Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Glanbia plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 12-30 |
2024 03-29 |
2024 06-29 |
2025 01-04 |
2025 04-05 |
2025 07-05 |
2025 10-03 |
2026 01-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 339 | 251 | 194 | 102 | 204 | 314 | 350 | 386 | 428 | 465 | 501 | 443 | 403 | 363 | 366 | 368 |
| Zmiana (%) | -25,91 | -22,55 | -47,52 | 99,50 | 54,36 | 11,33 | 10,17 | 10,97 | 8,59 | 7,91 | -11,59 | -9,07 | -9,98 | 0,79 | 0,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8 472,50 | 8 658,62 | 729,34 | 206,44 | 303,47 | 368,03 | 1 024,60 | -2 254,39 | 380,94 | 848,49 | -17 903,57 | -234,99 | -384,54 | -1 727,62 | -3 385,65 | -61 416,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -104 | -147 | 3 | 175 | 190 | 200 | 156 | 111 | 84 | -176 | -437 | -375 | -229 | -83 | -73 | -63 |
| Zmiana (%) | 40,96 | -102,35 | 4 967,47 | 8,48 | 4,98 | -22,09 | -28,36 | -24,15 | -308,34 | 148,00 | -14,11 | -38,95 | -63,79 | -11,82 | -13,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 612,50 | -5 079,31 | 12,97 | 354,51 | 283,38 | 233,72 | 455,34 | -651,46 | 75,24 | -321,55 | 15 592,86 | 198,83 | 218,46 | 394,76 | 676,85 | 10 550,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -238 | -118 | -184 | -234 | -330 | -429 | -471 | -513 | -396 | -230 | -64 | -258 | -280 | -302 | -302 | -303 |
| Zmiana (%) | -50,31 | 55,76 | 27,06 | 40,79 | 30,06 | 9,82 | 8,94 | -22,73 | -41,90 | -72,12 | 302,49 | 8,49 | 7,83 | 0,07 | 0,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 952,50 | -4 079,31 | -691,01 | -473,57 | -491,27 | -501,99 | -1 378,62 | 2 999,42 | -352,89 | -420,55 | 2 292,86 | 137,01 | 267,51 | 1 439,52 | 2 800,93 | 50 450,00 |
| Przepływy pieniężne | -4 | 3 | 27 | 49 | 67 | 85 | 34 | -17 | 112 | 55 | -3 | -189 | -105 | -21 | -11 | -1 |
| Zmiana (%) | -172,50 | 819,51 | 85,40 | 35,71 | 27,28 | -60,01 | -150,07 | -756,73 | -51,25 | -105,11 | 6 635,71 | -44,43 | -79,96 | -48,57 | -94,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
